一、2011年财政预算执行情况

2011年是“十二五”规划的开局之年，全县财税部门在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，面对复杂的经济形势，创新理财思路，主动服务大局，积极组织财政收入，优化财政支出结构，在促进县域经济平稳较快发展的同时，有力推动了社会事业的全面进步。

2011年，全县公共财政预算收入完成56166万元，占年预算的103.8%，增长19.4%。其中，税收收入完成40648万元，占年预算的104.2%，增长20%；国税完成5208万元，增长36.5%；地税完成35457万元，增长18%；税收比为72.4%，位居焦作六县（市）第一位；非税收入完成15518万元，占年预算的102.8%，增长17.9%。全县公共财政预算支出完成113618万元，比去年增支16961万元。

回顾2011年，我们围绕预算执行主要做了以下五个方面的工作：

（一）狠抓财税征收管理，确保财政收入大幅增长

坚持以组织收入为中心，创新征管模式，多措并举挖掘增收潜力，强化收入征管。加强对重点行业、重大项目、重点企业等税源动态监管，确保主体税源稳定增长；及时掌握新开工项目建设进展情况，强化适时监控，确保新增收入及时入库；严格依法征管，强化稽查管理，加大对涉税案件的查处力度、处罚力度和执行力度，切实做到以查保管、以查促收，维护正常的税收秩序，确保应收尽收；开展税源调查，创新征管机制，依托信息化管理手段，挖掘收入潜力，杜绝跑冒漏滴；建立健全非税收入征管机制，完善非税收入管理体系，确保非税收入及时完全入库。

（二）大力培植财源税源，推动经济发展方式转变

紧紧抓住中央支持中原经济区建设这一重大战略机遇，以加快经济增长方式转变为主线，积极推进经济结构调整，优先扶持重点企业和新兴产业，大力支持自主创新和节能减排，不断壮大地方经济支柱产业，夯实地方财源。引进了注册资金1亿元的焦作市商业银行；支持邮政储蓄银行获得了“中小企业贷款”的业务开办权；发挥县投资担保公司作用，累计为21家中小企业提供担保贷款3750万元；积极为企业申请项目资金，及时将项目信息传递给每个企业，并协助其立项申报，2011年，共为40家企业争取资金4300万元，有力地促进了企业发展。

（三）加大争资融资力度，增强财政资金保障能力

一方面，积极向上争取资金。加大与省、市财政、发改部门的沟通联系，及时掌握支持重点，精心做好项目包装和申报工作，配合全县各级各部门积极争取项目资金支持。2011年，全县共争取到中央、省、市资金5.8亿元。这些资金的投入使用，为我县产业发展、教科文卫事业、扶贫开发、社会保障和城镇基础设施建设等提供了坚实的资金支撑，促进了各项经济社会事业发展。另一方面，大胆创新融资方式。2011年，受国家调控政策影响，在政府性建设项目从银行贷款较为困难的情况下，我县积极创新融资方式，把政府良性资产集中打包，将原有融资平台优化整合，成立了注册资金达10亿元的修武县投资集团有限公司，参与全省“百亿城乡筹资计划”。

（四）保障民生重点支出，促进社会事业全面进步

坚持以人为本、理财为民的理念，在做大做强财政蛋糕的基础上，优化支出结构，加大投入力度，创新投入机制，着力保障和改善民生，促进了民生事业的大发展。一是认真落实各项强农惠农政策，及时足额兑付各项惠农补贴资金。全年共发放粮食直补，农资补贴，小麦、玉米、水稻、棉花等良种补贴，家电、汽车摩托车下乡补贴等各类惠农补贴资金4267万元。二是全力支持教育优先发展。投入教育资金22541万元，保障了义务教育经费、学生生活补助、校舍安全建设的支出，圆满完成了市定教育支出目标任务，推动了城乡教育均衡发展。三是大力支持公共卫生体系建设。共投入资金6088万元，加快推进医药卫生体制改革，及时兑现卫生系统绩效工资，积极稳妥开展了城镇居民基本医疗保险工作。四是全面支持社会保障体系建设。共投入社会保障和就业资金12716万元，建立和完善了城乡居民最低生活保障制度，严格执行国家提高的低保补助标准，确保低保资金及时足额发放到低保对象手中。五是提高干部职工收入水平。筹集资金3100万元将行政人员工资人均每月上调200元，事业人员人均每月上调650元，对全县行政事业单位人员每人发放取暖费500元。

（五）不断深化财政改革，努力提高财政管理水平

以绩效优先、约束有力、规范透明为导向，强化财政资金监管，不断提高财政科学化、精细化管理水平。一是继续加强政府非税收入管理，严格落实“收支两条线”规定，实现银行代收、财政监管和国库一体化、网络化管理，使非税收入及时足额缴入国库。二是对财政资金支出实行全程监督，制定出台了《修武县财政投资评审管理办法》和《修武县财政项目资金评审操作规程》，对财政项目评审的依据和程序、建设项目预算、工程价款结算、竣工财务决算以及财政评审质量控制等内容做出明确规定，完善了工作机制。全年共完成财政投资造价项目评审90个，节约财政资金1亿元，节支率达17%。三是对全县政府债务情况进行详细调查摸底，对债务实行集中、动态管理，降低政府债务风险。四是对财政资金进行区别分类，采用定期一年、半年、3个月和通知利率4种形式存入了银行，最大程度的增加财政存款利息收入，提高财政资金银行收益。五是盘活闲置资金，从县土地收储中心专户借出资金3亿元，用于被征地农户补偿款和乡村经济发展，支持招商引资和企业发展。

二、2012年财政收支预算安排

2012年，我县财政工作的总体思路是：以中原经济区建设为发展契机，继续围绕“大农业、大企业、大融资”理念，大力实施积极的财政政策，组织好财政收入，促进财政收入增长，优化支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，提升财政管理水平，争取上级资金，促进全县财政健康快速发展。

2012年，我县公共财政预算收入计划安排63468万元，预计增长13%，其中：税收收入计划安排44428万元，税收占公共财政预算收入的比重为70%，非税收入计划安排19040万元，预计增长22.7 %。公共财政预算支出计划安排86962万元，预计增长为14.7%。其中，公共财政预算收入63468万元，上级补助收入预计30876万元，上级结余1007万元，上解支出预计8389万元。

三、2012年财政工作重点

2012年，我们将按照中央财政工作会议要求，继续坚持把握好稳中求进的工作基调，实施积极的财政政策，统筹兼顾,按照“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”的原则，完善管理,务实进取,努力实现财政又好又快发展。重点做好以下四项工作：

（一）积极培植财源税源，不断夯实财政增收基础

认真落实财税优惠政策，加大资金扶持力度，着力支持新型工业、现代农业、现代服务业发展；进一步完善税收考核和征管激励机制，加强重点税源的跟踪监控和动态管理，全面开展税收专项整治，杜绝“跑、冒、滴、漏”，确保应收尽收；调整完善县乡财政体制，按照“计划收入、核定基数、增收分成、定额上解、自求平衡”的原则，抓好乡镇财政体制改革工作，制定出台乡镇税收考核奖惩意见，充分调动乡镇培植财源、抓好收入的积极性，增强乡镇经济发展活力。

（二）加快融资平台建设，全力助推企业发展

一是以县投资集团有限公司为载体，积极争取上级项目资金，实施好“百亿城乡”筹资项目，加快集聚区、城市基础设施建设。二是紧紧抓住2012年全省安排300亿保障房项目资金的有利时机，做好统筹统贷保障房项目建设工作。三是积极引进台湾第一银行入驻我县，进一步缓解中小企业融资难和支持“三农”发展等问题。四是利用财政有效的杠杆作用，制定对商业银行存贷比目标完成情况的奖罚办法，调动银行积极性，支持我县地方经济发展。五是充分发挥金融办职能，为辖区内政府性融资和中小企业融资搞好协调和服务。

（三）深化管理制度改革，进一步提高管理水平

一是进一步规范部门预算编制程序和编制方法，建立统一规范的预算编制模式，提高预算的科学性和透明度。二是做好国库集中收付制度改革工作，加快财政资金运行速度，提高资金使用效益，从源头上预防腐败。三是进一步完善预算信息公开制度，及时向社会公布财政收支数据，不断增强预算透明度。  

（四）严格预算支出管理，控制一般性支出增长

    调整优化支出结构，严格界定公共财政保障范围，控制一般性、消耗性支出，实施公用经费零增长政策，大力压缩因公出国出境、公务用车购置及运行、公务接待三项经费支出，进一步完善“三公”经费管理制度和审核程序，建立健全厉行节约长效机制，努力降低行政运行成本，把更多的财政资金向民计民生领域倾斜，确保教育、卫生、文化、科技、社保、“三农”等重点支出的需要。